0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,267.01 | 24,263.94 | 24,263.94 | 630.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 988.69 | 152.43 | 72.10 | 5.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 727,978.74 | 59,981.70 | 10,070.15 | 26,753.29 |
| 基金赎回款 | 388,201.40 | 47,978.63 | 30,048.68 | 3,120.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 339,777.35 | 12,003.07 | -19,978.53 | 23,633.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 988.69 | 152.43 | 72.10 | 5.95 |
| 期末基金净值 | 376,044.35 | 36,267.01 | 4,285.41 | 24,263.94 |