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鹏华丰安债券(003172)

2017-09-05     1.06470.1505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值70,766.5821,085.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
395.87-279.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1.4980,030.45
基金赎回款70,756.7530,069.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,755.2649,960.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值407.1970,766.58