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华泰柏瑞多策略混合(003175)

2019-12-12     1.2380-0.7854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,784.727,429.857,429.8534,013.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,579.78-1,971.02-1,078.683,746.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款490.265,835.255,621.756,150.22
基金赎回款1,719.595,509.364,970.6236,479.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,229.33325.88651.13-30,329.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,135.175,784.727,002.307,429.85