2.6720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 317,603.42 | 317,603.42 | 1,807.48 | 1,807.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,048.84 | 25,679.57 | -2,068.52 | 185.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,378.16 | 93,449.19 | 419,634.46 | 7,818.47 |
| 基金赎回款 | 165,877.84 | 45,991.01 | 23,766.32 | -3,471.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,499.68 | 47,458.18 | 395,868.14 | 4,347.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 78,003.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,152.58 | 390,741.17 | 317,603.42 | 6,340.21 |