0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,175.12 | 17,599.67 | 17,599.67 | 30,026.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,897.35 | 335.58 | 198.60 | -1,202.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466,456.99 | 34,130.07 | 5,141.25 | 5.68 |
| 基金赎回款 | 284,142.14 | 26,890.20 | 22,788.07 | 11,229.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,314.85 | 7,239.87 | -17,646.82 | -11,224.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,387.31 | 25,175.12 | 151.45 | 17,599.67 |