-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 393,650.55 | 1,636,299.63 | 1,636,299.63 | 20,027.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,181.21 | 14,585.25 | 12,510.13 | -22,522.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,257.53 | 798,015.41 | 798,010.61 | 1,939,999.62 |
| 基金赎回款 | 401,824.37 | 2,055,249.74 | 981,070.24 | 301,205.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -399,566.83 | -1,257,234.34 | -183,059.63 | 1,638,794.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,264.92 | 393,650.55 | 1,465,750.13 | 1,636,299.63 |