0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,110.18 | 3,565.65 | 3,565.65 | 19,579.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.54 | -92.81 | -45.41 | 286.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,158.91 | 505.38 | 4.34 | 1,023.76 |
| 基金赎回款 | 50,900.40 | 1,868.05 | 1,671.65 | 17,324.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -741.48 | -1,362.66 | -1,667.31 | -16,300.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,648.23 | 2,110.18 | 1,852.94 | 3,565.65 |