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前海联合添利债券C(003181)

2019-12-05     1.07100.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,110.183,565.653,565.6519,579.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.54-92.81-45.41286.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,158.91505.384.341,023.76
基金赎回款50,900.401,868.051,671.6517,324.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-741.48-1,362.66-1,667.31-16,300.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,648.232,110.181,852.943,565.65