0.1539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,888.78 | 10,294.58 | 10,294.58 | 11,745.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.62 | -6.00 | 30.65 | -423.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157.22 | 23.04 | 16.68 | 1,284.62 |
| 基金赎回款 | -9,622.71 | 422.84 | 69.27 | 1,808.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,465.49 | -399.81 | -52.60 | -524.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.75 |
| 期末基金净值 | 389.67 | 9,888.78 | 10,272.63 | 10,294.58 |