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鹏华兴安定期开放混合(003186)

2019-11-08     1.07430.5334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,719.8127,528.5527,528.55164,578.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
659.78-1,147.87-257.004,645.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款549.7610.139.7210.64
基金赎回款3,879.6916,671.0113,213.17141,705.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,329.94-16,660.88-13,203.45-141,695.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,049.659,719.8114,068.1027,528.55