0.3289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,077.99 | 9,077.99 | 12,512.11 | 12,512.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.26 | 24.53 | -195.57 | -81.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754.08 | 628.15 | 2,568.85 | 1,404.03 |
| 基金赎回款 | 4,326.97 | 2,798.70 | 5,807.40 | 2,879.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,572.89 | -2,170.55 | -3,238.55 | -1,475.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,540.36 | 6,931.97 | 9,077.99 | 10,955.48 |