-0.6758% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,186.17 | 15,186.17 | 36,016.10 | 36,016.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,114.98 | -1,196.61 | -4,830.56 | -3,025.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,190.02 | 1,258.41 | 11,499.96 | 9,057.42 |
| 基金赎回款 | 7,138.75 | 4,215.67 | 27,499.33 | 15,821.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,948.74 | -2,957.26 | -15,999.37 | -6,763.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,122.46 | 11,032.31 | 15,186.17 | 26,226.60 |