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创金合信消费主题股票C(003191)

2020-02-17     1.59000.8244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-102018-06-30
期初基金净值122.7723.4150,587.2850,587.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
297.89-5.03214.80215.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,278.02104.7220.5220.47
基金赎回款6,977.22-0.3250,799.1950,722.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,300.80104.40-50,778.68-50,701.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,721.46122.7723.41101.43