-0.1014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,573.51 | 93,573.51 | 90,999.90 | 90,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,372.00 | 2,056.75 | 2,559.08 | 1,583.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.65 | 10.08 | 20.75 | 1.88 |
| 基金赎回款 | 31.31 | 15.07 | 6.22 | 1.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.65 | -4.99 | 14.53 | 0.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,989.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,942.24 | 95,625.27 | 93,573.51 | 92,583.72 |