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创金合信尊智纯债债券(003193)

2019-11-15     1.06590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,610.1010,010.8610,010.8625,011.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
857.111,624.07154.58592.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0030,049.3030,049.304,999.92
基金赎回款0.0610,074.1310,024.3320,022.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0619,975.1720,024.97-15,022.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
605.090.000.00570.08
期末基金净值31,862.0531,610.1030,190.4110,010.86