0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,768.22 | 20,768.22 | 21,147.29 | 21,147.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 725.09 | 418.04 | 526.56 | 320.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.99 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,069.00 | 564.75 | 905.62 | 905.62 |
| 期末基金净值 | 20,429.30 | 20,621.51 | 20,768.22 | 20,562.08 |