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光大保德信永利债券A(003195)

2020-03-31     1.06010.0850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值545,066.45528,691.74528,691.7420,001.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,911.0535,487.0817,113.4116,170.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,027.1719.696.13500,006.86
基金赎回款633,393.601.251.020.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-433,366.4318.455.10500,006.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,256.8119,130.8119,130.817,485.87
期末基金净值99,354.26545,066.45526,679.44528,691.74