0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,449.33 | 52,713.75 | 52,713.75 | 51,484.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 695.60 | 1,189.41 | 716.58 | 1,204.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,012.04 | 52.85 | 19.18 | 44.19 |
| 基金赎回款 | 22.53 | 59.29 | 22.03 | 18.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,989.51 | -6.44 | -2.85 | 25.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,005.63 | 2,447.39 | 2,447.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,128.81 | 51,449.33 | 50,980.09 | 52,713.75 |