-0.8232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,696.30 | 1,962.52 | 1,962.52 | 2,805.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -133.05 | -136.39 | 124.25 | -373.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.73 | 3,480.52 | 3,442.38 | 909.33 |
| 基金赎回款 | 1,311.70 | 610.35 | 362.46 | 1,378.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,267.97 | 2,870.17 | 3,079.92 | -469.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,295.28 | 4,696.30 | 5,166.69 | 1,962.52 |