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光大保德信安诚债券C(003198)

2019-11-21     1.0850-0.0461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,936.8240,153.9540,153.9520,003.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
955.073,365.981,877.44211.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,028.7425,260.8434.6739,999.80
基金赎回款18,634.7716,089.234,082.6520,061.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,393.979,171.61-4,047.9819,938.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,522.881,754.721,754.720.00
期末基金净值71,762.9750,936.8236,228.6940,153.95