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财通收益增强债券C(003204)

2020-01-23     1.1322-0.7103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,454.413,480.793,480.795,043.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183.63-39.82-46.27-17.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,925.887,095.722,833.373,717.66
基金赎回款2,349.637,082.273,261.52-5,263.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,576.2513.45-428.15-1,545.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,214.293,454.413,006.373,480.79