0.1694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,535.34 | 3,535.34 | 3,001.11 | 3,001.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.39 | -113.97 | -371.03 | -1.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,290.46 | 3,023.04 | 5,205.20 | 4,694.74 |
| 基金赎回款 | 5,152.26 | 3,905.35 | 4,299.94 | 1,394.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,861.80 | -882.31 | 905.26 | 3,299.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,823.93 | 2,539.06 | 3,535.34 | 6,299.30 |