0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,801.34 | 5,724.44 | 5,724.44 | 1,202,202.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,028.13 | 5,504.77 | 1,202.15 | 14,352.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103,143.89 | 1,608,266.90 | 691,473.81 | 463,976.51 |
| 基金赎回款 | 972,786.97 | 1,254,190.00 | 371,028.98 | 1,660,454.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,356.92 | 354,076.90 | 320,444.83 | -1,196,478.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,028.13 | 5,504.77 | 1,202.15 | 14,352.38 |
| 期末基金净值 | 490,158.26 | 359,801.34 | 326,169.27 | 5,724.44 |