-0.1674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,826.81 | 30,826.81 | 32,608.26 | 32,608.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 978.60 | 592.76 | 762.00 | 453.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,838.13 | 31,387.80 | 2.43 | 2.00 |
| 基金赎回款 | 54,405.59 | 30,219.16 | 11.52 | 3.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,567.46 | 1,168.64 | -9.09 | -1.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 834.54 | 834.54 | 2,534.36 | 2,534.36 |
| 期末基金净值 | 24,403.41 | 31,753.67 | 30,826.81 | 30,526.42 |