-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,201.22 | 105,201.22 | 31,975.60 | 31,975.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,989.92 | 7,557.76 | 1,743.45 | 1,293.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446,233.56 | 297,301.77 | 160,909.04 | 97,449.72 |
| 基金赎回款 | 113,085.62 | 17,749.77 | 86,155.58 | 24,975.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 333,147.94 | 279,552.00 | 74,753.46 | 72,474.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,271.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 453,339.08 | 392,310.98 | 105,201.22 | 105,743.24 |