-0.1333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,661.35 | 116,661.35 | 113,455.48 | 113,455.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,555.83 | 2,098.38 | 3,204.36 | 1,825.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.57 | 7.31 | 13.33 | 4.86 |
| 基金赎回款 | 13.48 | 5.54 | 11.81 | 5.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.91 | 1.77 | 1.52 | -0.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,979.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,232.06 | 118,761.50 | 116,661.35 | 115,281.11 |