行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时智臻纯债债券A(003210)

2024-12-17     1.0939-0.0457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值110,232.06116,661.35116,661.35113,455.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,928.483,555.832,098.383,204.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102.187.577.3113.33
基金赎回款106,724.4513.485.5411.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,622.26-5.911.771.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,428.769,979.210.000.00
期末基金净值109.51110,232.06118,761.50116,661.35