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广发集安债券A(003211)

2018-06-26     0.9950-0.3006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,701.2020,167.4020,167.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
202.64688.99341.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15.410.070.00
基金赎回款-20,117.44155.263.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,102.03-155.19-3.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
800.580.000.00
期末基金净值1.2320,701.2020,505.26