-0.4032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,701.20 | 20,167.40 | 20,167.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.64 | 688.99 | 341.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.41 | 0.07 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -20,117.44 | 155.26 | 3.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,102.03 | -155.19 | -3.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 800.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1.23 | 20,701.20 | 20,505.26 |