0.1623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,136,520.52 | 2,136,520.52 | 2,184,726.31 | 2,184,726.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,884.26 | 42,481.57 | 51,807.51 | 28,176.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.65 | 0.40 | 1.16 | -0.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.65 | -0.40 | -1.14 | -0.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,099.86 | 0.00 | 100,012.16 | 100,012.16 |
| 期末基金净值 | 2,193,304.27 | 2,179,001.70 | 2,136,520.52 | 2,112,890.18 |