-0.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,786.52 | 226,786.52 | 451,903.57 | 451,903.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,988.59 | 2,406.36 | 4,230.12 | 7,763.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 599,972.16 | 124,637.21 | 25,692.82 | 7,293.89 |
| 基金赎回款 | 571,565.66 | 265,559.80 | 239,593.74 | -18.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,406.49 | -140,922.59 | -213,900.91 | 7,275.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,872.72 | 0.00 | 15,446.26 | 15,446.26 |
| 期末基金净值 | 249,308.89 | 88,270.30 | 226,786.52 | 451,495.95 |