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前海开源祥和债券A(003218)

2019-11-15     1.21050.0165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,723.6520,647.6220,647.62215.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,172.8288.83199.65619.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,567.7237.6424.5720,179.82
基金赎回款14,216.2850.4424.10367.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,351.44-12.800.4719,812.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,247.9120,723.6520,847.7420,647.62