-0.2465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,777.67 | 71,777.67 | 206,679.65 | 206,679.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,492.67 | 4,157.36 | -14,163.81 | -8,354.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,314.78 | 23,033.67 | 178,183.53 | 133,783.03 |
| 基金赎回款 | 63,744.87 | 14,751.21 | 287,161.61 | 166,775.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,430.09 | 8,282.47 | -108,978.08 | -32,992.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,760.08 | 11,760.08 |
| 期末基金净值 | 45,840.26 | 84,217.50 | 71,777.67 | 153,573.17 |