0.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,840.26 | 71,777.67 | 71,777.67 | 206,679.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -409.10 | 4,492.67 | 4,157.36 | -14,163.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,613.41 | 33,314.78 | 23,033.67 | 178,183.53 |
| 基金赎回款 | 147,399.54 | 63,744.87 | 14,751.21 | 287,161.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,213.88 | -30,430.09 | 8,282.47 | -108,978.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.08 |
| 期末基金净值 | 186,645.04 | 45,840.26 | 84,217.50 | 71,777.67 |