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浙商惠利纯债债券(003220)

2019-12-09     1.02870.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,478.5022,372.9822,372.9822,084.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.831,105.82533.42791.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.445.361.773.56
基金赎回款1.475.661.654.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.03-0.300.12-1.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,606.190.000.00501.67
期末基金净值22,207.1223,478.5022,906.5122,372.98