0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,629.67 | 153,629.67 | 100,555.78 | 100,555.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,317.89 | 2,844.83 | 2,575.87 | 1,377.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,331.61 | 54,320.19 | 50,503.62 | 2.60 |
| 基金赎回款 | 47,655.59 | 504.55 | 5.59 | 2.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,676.02 | 53,815.64 | 50,498.03 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,471.13 | 9,471.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,152.45 | 200,819.01 | 153,629.67 | 101,932.81 |