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浙商惠利纯债(003220)

2024-03-18     1.01170.0890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值153,629.67100,555.78100,555.7823,247.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,844.832,575.871,377.023,959.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,320.1950,503.622.60180,006.77
基金赎回款504.555.592.57102,620.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,815.6450,498.030.0277,385.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,471.130.000.004,036.57
期末基金净值200,819.01153,629.67101,932.81100,555.78