净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 153,629.67 | 100,555.78 | 100,555.78 | 23,247.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,844.83 | 2,575.87 | 1,377.02 | 3,959.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 54,320.19 | 50,503.62 | 2.60 | 180,006.77 |
基金赎回款 | 504.55 | 5.59 | 2.57 | 102,620.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,815.64 | 50,498.03 | 0.02 | 77,385.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,471.13 | 0.00 | 0.00 | 4,036.57 |
期末基金净值 | 200,819.01 | 153,629.67 | 101,932.81 | 100,555.78 |