-0.1413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 854.24 | 5,598.00 | 5,598.00 | 5,755.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 123.37 | 53.58 | 73.30 | -243.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,778.65 | 8,306.54 | 1,616.85 | 5,102.83 |
| 基金赎回款 | 7,926.35 | 13,103.87 | 4,424.31 | 5,016.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,852.30 | -4,797.34 | -2,807.46 | 86.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,727.20 | 854.24 | 2,863.84 | 5,598.00 |