-0.0707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 820,156.47 | 820,156.47 | 180,189.72 | 180,189.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,302.19 | 28,361.53 | 94.66 | 5,172.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647,780.59 | 224,583.16 | 1,201,776.03 | 365,563.87 |
| 基金赎回款 | 751,198.61 | 211,768.58 | 534,096.92 | 85,234.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,418.03 | 12,814.59 | 667,679.11 | 280,329.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,807.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 760,040.63 | 861,332.58 | 820,156.47 | 465,691.49 |