0.1457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 760,040.63 | 820,156.47 | 820,156.47 | 180,189.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,626.90 | 43,302.19 | 28,361.53 | 94.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 652,441.70 | 647,780.59 | 224,583.16 | 1,201,776.03 |
| 基金赎回款 | 405,250.10 | 751,198.61 | 211,768.58 | 534,096.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247,191.60 | -103,418.03 | 12,814.59 | 667,679.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,807.02 |
| 期末基金净值 | 1,039,859.13 | 760,040.63 | 861,332.58 | 820,156.47 |