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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2019-11-14     1.10210.0726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,915.9733,287.1333,287.13105,741.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
924.34-1,918.45-521.744,513.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.030.0021.99
基金赎回款0.0017,452.740.0076,990.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,452.710.00-76,968.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,840.3113,915.9732,765.4033,287.13