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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2019-12-11     0.67890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,040,422.291,850,844.181,850,844.18200,102.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,300.6999,840.3150,742.3032,333.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,673,682.139,334,597.114,322,987.353,956,784.45
基金赎回款3,790,378.198,145,019.013,834,892.852,306,042.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116,696.061,189,578.11488,094.501,650,741.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,300.6999,840.3150,742.3032,333.57
期末基金净值2,923,726.233,040,422.292,338,938.681,850,844.18