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创金合信医疗保健股票A(003230)

2020-02-19     1.7952-1.9713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-302018-06-30
期初基金净值431.61435.57452.12452.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
241.07-89.77-49.25-25.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,632.94439.1068.4014.58
基金赎回款1,196.90-353.2935.7028.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
436.0485.8232.70-13.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,108.73431.61435.57412.43