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创金合信金融地产股票A(003232)

2020-01-17     1.00970.0694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-102018-06-30
期初基金净值632.15171.31459.05459.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204.75-83.08-15.10-24.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541.70591.3369.5225.77
基金赎回款375.56-47.41342.16317.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
166.14543.92-272.64-291.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,003.03632.15171.31143.08