行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信金融地产股票C(003233)

2023-06-19     0.87650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,976.022,976.022,304.302,304.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-707.50-362.3817.646.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,085.781,915.808,830.884,689.62
基金赎回款5,898.481,801.178,176.804,640.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,187.30114.62654.0848.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,455.822,728.272,976.022,359.75