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信诚至利混合A(003234)

2019-12-06     1.16080.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值490.8223,195.4523,195.4549,475.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.60-44.9646.132,351.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.310.240.2157,001.54
基金赎回款569.5622,659.9217,819.8285,633.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-515.26-22,659.67-17,819.61-28,632.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16.16490.825,421.9723,195.45