-1.8205% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,470.78 | 12,470.78 | 24,522.10 | 24,522.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.81 | -3.13 | -379.41 | 136.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,666.33 | 1,650.83 | 25.00 | 17.75 |
| 基金赎回款 | 12,946.76 | 10,605.25 | 11,247.42 | 4,205.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,280.43 | -8,954.42 | -11,222.42 | -4,187.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 449.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,276.17 | 3,513.23 | 12,470.78 | 20,470.99 |