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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2020-02-17     1.63023.3800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,053.6419,111.6119,111.6143,269.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,743.67-449.14619.28-1,045.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,579.931,052.41890.36242.08
基金赎回款7,248.4712,661.2512,078.4523,354.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,668.54-11,608.84-11,188.09-23,112.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,128.777,053.648,542.8119,111.61