-0.0330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,063.45 | 5,063.45 | 4,919.52 | 4,919.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,694.89 | -151.45 | -1,442.14 | -585.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,269.92 | 14,210.52 | 6,575.53 | 3,043.29 |
| 基金赎回款 | 4,946.41 | 2,031.34 | 4,989.46 | -3,221.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,323.51 | 12,179.18 | 1,586.07 | -178.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,371.76 | 3,371.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,320.32 | 13,719.43 | 5,063.45 | 4,155.46 |