0.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,282.98 | 71,282.98 | 69,958.75 | 69,958.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,562.37 | 1,472.36 | 1,944.75 | 1,280.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.82 | 42.78 | 28.16 | 5.62 |
| 基金赎回款 | 134.46 | 113.08 | 246.93 | 67.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91.64 | -70.30 | -218.78 | -62.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,967.64 | 1,967.64 | 401.74 | 401.74 |
| 期末基金净值 | 71,786.07 | 70,717.39 | 71,282.98 | 70,775.78 |