0.1671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,162.28 | 5,162.28 | 5,939.91 | 5,939.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.27 | -757.91 | 131.46 | 329.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 765.59 | 704.35 | 419.99 | 171.22 |
| 基金赎回款 | 882.34 | 396.79 | 1,329.09 | 877.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116.75 | 307.55 | -909.09 | -705.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,757.26 | 4,711.92 | 5,162.28 | 5,563.25 |