-0.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,939.91 | 5,939.91 | 20,678.63 | 20,678.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.46 | 329.20 | -3,153.35 | -2,197.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419.99 | 171.22 | 8,408.89 | 7,534.41 |
| 基金赎回款 | 1,329.09 | 877.07 | 19,994.26 | 16,403.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -909.09 | -705.86 | -11,585.37 | -8,869.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,162.28 | 5,563.25 | 5,939.91 | 9,612.12 |