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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2019-11-13     1.40900.3561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值54,586.4031,117.9331,117.9325,318.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,222.49-15,152.88-1,180.967,393.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,020.9684,456.0972,873.2928,402.42
基金赎回款25,413.6245,834.7533,369.6029,996.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,392.6638,621.3439,503.69-1,594.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,416.2354,586.4069,440.6731,117.93