1.7254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,437.07 | 12,352.96 | 12,352.96 | 17,347.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.08 | -1,991.17 | -793.33 | -3,706.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390.38 | 1,466.43 | 898.68 | 2,896.43 |
| 基金赎回款 | 1,027.63 | 2,391.15 | 1,202.26 | 4,184.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -637.25 | -924.72 | -303.58 | -1,287.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,193.89 | 9,437.07 | 11,256.05 | 12,352.96 |