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泰达宏利启智混合A(003247)

2018-12-03     1.08950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-11-292018-06-302017-12-31
期初基金净值45,081.6145,081.6145,081.6154,797.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,092.13-1,092.13-1,228.715,702.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.030.010.12
基金赎回款43,886.1443,886.1417.6615,418.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,886.11-43,886.11-17.64-15,418.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103.37103.3743,835.2645,081.61