0.0702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,379.98 | 2,565.93 | 2,565.93 | 1,840.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -134.66 | -33.75 | 98.48 | -309.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.08 | 16,196.85 | 8,237.58 | 2,939.62 |
| 基金赎回款 | 2,117.64 | 15,349.05 | 5,191.68 | 1,904.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,034.56 | 847.80 | 3,045.89 | 1,034.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,210.76 | 3,379.98 | 5,710.30 | 2,565.93 |