-0.1208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-25 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,748.30 | 58,748.30 | 30,025.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 764.71 | 686.72 | -1,267.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 0.00 | 29,999.70 |
| 基金赎回款 | 58,516.68 | 39,586.71 | 10.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,516.49 | -39,586.71 | 29,989.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 996.52 | 19,848.32 | 58,748.30 |