0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,222.45 | 219,222.45 | 149,223.24 | 149,223.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,447.65 | 7,874.19 | 1,016.93 | 5,281.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 602,345.18 | 280,087.97 | 1,055,488.73 | 418,397.34 |
| 基金赎回款 | 448,882.87 | 185,359.39 | 969,848.71 | 127,972.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,462.31 | 94,728.58 | 85,640.02 | 290,424.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,725.18 | 0.00 | 16,657.74 | 5,549.12 |
| 期末基金净值 | 382,407.23 | 321,825.22 | 219,222.45 | 439,380.09 |