0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 382,407.23 | 219,222.45 | 219,222.45 | 149,223.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,215.25 | 13,447.65 | 7,874.19 | 1,016.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294,675.10 | 602,345.18 | 280,087.97 | 1,055,488.73 |
| 基金赎回款 | 144,905.67 | 448,882.87 | 185,359.39 | 969,848.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,769.43 | 153,462.31 | 94,728.58 | 85,640.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,810.04 | 3,725.18 | 0.00 | 16,657.74 |
| 期末基金净值 | 538,581.88 | 382,407.23 | 321,825.22 | 219,222.45 |