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博时聚利纯债债券(003259)

2019-11-13     1.11920.0268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值987,001.43927,106.30927,106.3020,969.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,880.4959,875.1227,187.9123,272.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0085.579.81909,587.97
基金赎回款22.2265.5613.6320,984.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22.2220.01-3.82888,603.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,739.54
期末基金净值1,005,859.70987,001.43954,290.39927,106.30