0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 319,421.35 | 319,421.35 | 326,027.53 | 326,027.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,907.70 | 7,274.75 | 8,376.21 | 5,586.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,999.72 | 100,999.82 | 0.55 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 0.06 | 1.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 300,999.60 | 100,999.76 | -0.59 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,882.69 | 4,882.69 | 14,981.80 | 4,993.93 |
| 期末基金净值 | 628,445.96 | 422,813.18 | 319,421.35 | 326,620.42 |