-0.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,421.78 | 27,421.78 | 28,921.98 | 28,921.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,808.34 | 723.59 | 514.13 | 373.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,593.88 | 14.53 | 29.40 | 12.39 |
| 基金赎回款 | 29,576.52 | 6.92 | 2,043.72 | 16.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 327,017.35 | 7.60 | -2,014.33 | -4.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,322.14 | 1,258.88 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,925.34 | 26,894.10 | 27,421.78 | 29,290.68 |