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安信沪深300增强C(003262)

2019-10-11     1.18960.8991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,253.509,019.999,019.991,212.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
509.81-857.43-419.282,993.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款934.452,941.082,525.5519,037.43
基金赎回款1,398.248,850.147,159.1914,222.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-463.79-5,909.06-4,633.644,814.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,299.522,253.503,967.079,019.99