行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商招坤纯债债券C(003266)

2020-02-14     1.10650.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,086.8415,701.6315,701.6381,284.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
324.50645.02338.711,101.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,327.863,479.831,986.98273.61
基金赎回款4,061.1213,739.648,668.9666,957.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,266.75-10,259.81-6,681.98-66,683.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,678.096,086.849,358.3615,701.63