-0.0606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 456,321.79 | 220,899.83 | 220,899.83 | 174,930.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,680.67 | 15,013.73 | 8,174.90 | 3,306.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,222.17 | 485,727.17 | 203,067.51 | 385,524.24 |
| 基金赎回款 | 264,437.16 | 265,318.95 | 71,674.78 | 342,860.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,785.01 | 220,408.22 | 131,392.73 | 42,663.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 531,787.47 | 456,321.79 | 360,467.46 | 220,899.83 |