0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 360,613.88 | 360,613.88 | 357,217.33 | 357,217.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,796.85 | 8,713.67 | 10,588.69 | 7,389.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.80 | 99,999.80 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.80 | 99,999.80 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,192.15 | 2,178.39 |
| 期末基金净值 | 475,410.53 | 469,327.35 | 360,613.88 | 362,427.99 |